2021/01/25現在
| 基準価額（前日比） | 19,538円 （-72） |
|---|---|
| 純資産総額 | 84.90億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2020/09/25 | 2019/09/25 | 2018/09/25 | 2017/09/25 | 2016/09/26 | 2015/09/25 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
交付 目論見書  （2,022KB） |
請求 目論見書 （7,192KB） |
当ファンドは、「SMBCファンドラップ・シリーズ」を構成するSMBCファンドラップ専用ファンドです。
SMBCファンドラップのご案内については以下にお問い合わせください。
ご案内は、株式会社三井住友銀行（SMBCファンドラップ取引のご案内）
以下のファンドを総称して「SMBCファンドラップ・シリーズ」といいます。また、以下のファンドを総称して、またはそれぞれを「当ファンド」または「ファンド」といい、必要に応じて各ファンドを以下のように表示することがあります。
| SMBCファンドラップ・日本バリュー株 SMBCファンドラップ・日本グロース株 SMBCファンドラップ・日本中小型株 SMBCファンドラップ・米国株 SMBCファンドラップ・欧州株 SMBCファンドラップ・新興国株 SMBCファンドラップ・日本債 SMBCファンドラップ・米国債 SMBCファンドラップ・欧州債 SMBCファンドラップ・新興国債 SMBCファンドラップ・J-REIT SMBCファンドラップ・G-REIT SMBCファンドラップ・コモディティ SMBCファンドラップ・ヘッジファンド |
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FW日本バリュー株 FW日本グロース株 FW日本中小型株 FW米国株 FW欧州株 FW新興国株 FW日本債 FW米国債 FW欧州債 FW新興国債 FWJ-REIT FWG-REIT FWコモディティ FWヘッジファンド |
2020/06/12
2020/04/02
2020/04/01
「SMBCファンドラップ・シリーズ」は、投資対象や運用スタイルの異なる複数ファンドで構成されたSMBCファンドラップ専用ファンドです。
| ファンド名 | 投資方針 |
|---|---|
| FW日本バリュー株 |
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| FW日本グロース株 |
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| FW日本中小型株 |
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| FW米国株 |
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| FW欧州株 |
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| FW新興国株 |
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| FW日本債 |
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| FW米国債 |
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| FW欧州債 |
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| FW新興国債 |
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| FWJ-REIT |
当ファンドは特化型運用を行います。特化型運用ファンドとは、投資対象に一般社団法人投資信託協会規則に定める寄与度が10％を超える支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドを言います。
当ファンドが実質的な主要投資対象とするわが国の不動産投資信託証券（J-REIT）には、寄与度が10％を超えるまたは超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄へ投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。 |
| FWG-REIT |
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| FWコモディティ |
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| FWヘッジファンド |
※「絶対収益」とは、特定の市場等の変動に左右されない投資元本に対する収益を意味します。また、「絶対に収益を得られる」という意味ではありません。
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（注1）各ファンドは主に以下の指定投資信託証券へ投資するものとします。
指定投資信託証券の選定、追加・変更は、SMBC日興証券株式会社からの投資助言に基づき行います。下記の指定投資信託証券は、今後追加または変更されることがあります。その場合は、事前に受益者の皆様へ通知されないこともあります。
| ファンド名 | 主な投資対象である指定投資信託証券 |
|---|---|
| FW日本バリュー株 | ＳＭＤＡＭ／FOFｓ用日本バリュー株F（適格機関投資家限定） |
| FW日本グロース株 | ノムラFOFs用・ジャパン・アクティブ・グロース（適格機関投資家専用） |
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ティー・ロウ・プライス／FOFs用日本株式ファンド（適格機関投資家専用） |
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| FW日本中小型株 | 日興アセット／FOFs用日本中小型株F（適格機関投資家限定） |
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SBI／FOFs用日本中小型株F（適格機関投資家限定） |
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| FW米国株 | T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund （ティー・ロウ・プライス・ファンズ SICAV－USラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド） |
| T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Value Equity Fund （ティー・ロウ・プライス・ファンズ SICAV－USラージキャップ・バリュー・エクイティ・ファンド） |
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| T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Blue Chip Equity Fund （ティー・ロウ・プライス・ファンズ SICAV－USブルーチップ・エクイティ・ファンド） |
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| ティー・ロウ・プライス／FOFｓ用 米国大型バリュー株式ファンド（適格機関投資家専用） | |
| ティー・ロウ・プライス／FOFｓ用 米国ブルーチップ株式ファンド（適格機関投資家専用） | |
| FW欧州株 | シュローダー／FOFs用欧州株F（適格機関投資家限定） |
| FW新興国株 | GIM／FOFs用新興国株F（適格機関投資家限定） |
| Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus （Amundiファンズ・エマージング・マーケッツ・エクイティ・フォーカス） |
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| FW日本債 | 三井住友／FOFs用日本債F（適格機関投資家限定） |
| FW米国債 | ブラックロック／FOFs用米国債F（適格機関投資家限定） |
| FW欧州債 | ドイチェ／FOFs用欧州債F（適格機関投資家限定） |
| FW新興国債 | FOFs用新興国債F（適格機関投資家限定） |
| FWJ-REIT | ＳＭＤＡＭ／FOFｓ用Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家限定） |
| FWG-REIT | 大和住銀／プリンシパルFOFｓ用外国リートF（適格機関投資家限定） |
| FWコモディティ | パインブリッジ／FOFs用コモディティF（適格機関投資家限定） |
| FWヘッジファンド | SOMPO／FOFｓ用日本株MN（適格機関投資家限定） |
| ノムラFOFs用・日本株IPストラテジー・ベータヘッジ戦略ファンド（適格機関投資家専用） | |
| SMDAM／FOFｓ用日本グロース株ＭＮ（適格機関投資家限定） |
※上記ファンドは、三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」へも投資します。なお、投資対象とする親投資信託は、将来変更になる場合があります。
毎決算時（毎年9月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
