アジア好配当株ファンド

アジア好配当株ファンド

  • 商品分類:追加型投信/海外/株式
  • 日本経済新聞掲載名:ア好配当

2021/01/18現在

基準価額(前日比) 7,643円 (-46)
純資産総額 131.49億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/11/16 2020/08/17 2020/05/15 2020/02/17 2019/11/15 2019/08/15 累計
分配金 50円 50円 50円 50円 50円 50円 4,400円
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2020/12
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ファンドの特色

特色1

アジア好配当株マザーファンドへの投資を通じて、アジア諸国(除く日本)の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

  • 主に配当利回りに着目しつつ、配当の安定性や成長性を考慮し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。
  • 個別銘柄の流動性、ファンダメンタルズおよび株価水準等も勘案し、組入銘柄を決定します。
  • 特定の国や業種に極端に偏ることなく、分散することを基本とします。
  • 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主要投資対象国・地域
香港、韓国、中国、台湾、シンガポール、インド、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア、パキスタン、ベトナム など

 

※上記の国・地域の全てに投資するものではありません。また、上記以外のアジア諸国へ投資する場合もあります。

※株式のほかに、DR(預託証券)や投資対象国の企業の株価に連動する効果を有する債券などに投資する場合もあります。

*DRとは、Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行等に預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に取引所等で取引されます。

特色2

毎決算時に、原則として分配を目指します。

  • 決算日は毎年2月、5月、8月、11月の15日(休業日の場合は翌営業日)とします。
  • 委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

資金動向、市況動向、残存信託期間、残存元本等によっては上記のような運用ができない場合があります。

ファンドのしくみ

ファミリーファンド方式を採用し、マザーファンドの組入れを通じて、実際の運用を行います。

 

 

運用プロセス

運用プロセス

 

 

分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

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