2021/04/09現在
| 基準価額（前日比） | 1,587円 （+7） |
|---|---|
| 純資産総額 | 48.36億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2021/03/16 | 2021/02/16 | 2021/01/18 | 2020/12/16 | 2020/11/16 | 2020/10/16 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 11,290円 |
| 月次レポート 2021/02  （2,383KB） |
交付 目論見書 （2,020KB） |
請求 目論見書 （3,997KB） |
以下のファンドを総称して「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」または「各ファンド」といいます。
＊上記以外のファンドが今後追加されることがあります。
2021/03/23
2021/03/01
2020/06/16
各ファンド（マネープールファンドを除く）におけるグローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドへの投資比率は、原則として高位を保ちます。
※当ファンドの信託期間が終了する数ヵ月程度前からは、キャッシュの保有比率を高くすることがあります。また、ファンドの資産規模等によっては、投資比率が高位とならない場合もあります。
グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドは、主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を主要投資対象とします。
※グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドにおける米ドル以外の通貨建ての資産への投資は、原則として、ファンドの純資産総額の20％以内とします。ただし、この場合は当該通貨売り、米ドル買いの為替取引を行うことを原則とします。
※グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドにおける事業債への投資は、原則として、ファンドの純資産総額の20％以内とします。
マネープールファンド
マネープールファンドは、キャッシュ・マネジメント・マザーファンドへの投資を通じて、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
※マネープールファンドへの取得申込みは、マネープールファンドを除く通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドのファンドからスイッチングした場合に限定します。また、通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドに新たなファンドが追加された場合は、 当該ファンドがスイッチングによるお買付対象ファンドに追加されることがあります。
※スイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。
マネープールファンドへの取得申込みは、マネープールファンドを除く通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドのファンドからスイッチングした場合に限定します。
※通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドは、今後新たなファンドが追加されることがあります。
※販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
※販売会社によっては、スイッチングのお取扱いがない場合があります。
※通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドのファンドのお取扱いおよびスイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。
マネープールファンド
マネープールファンドは、年2回の決算時に分配金額を決定します。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
これらの収益の源泉に相応してリスクが内在していることに注意が必要です。
ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
