日本株225・米ドルコース

日本株225・米ドルコース

  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:日225米

2019/12/11現在

基準価額(前日比) 13,552円 (+4)
純資産総額 86.21億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/11/25 2019/10/25 2019/09/25 2019/08/26 2019/07/25 2019/06/25 累計
分配金 100円 100円 100円 100円 100円 100円 14,600円
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2019/10
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ファンドの特色

特色1

主として日経平均株価(225種)の構成銘柄を実質的な投資対象とします。

  • 当ファンドは、ケイマン籍の円建て外国投資信託証券「ジャパン・ストック225・ファンド」と国内籍の親投資信託「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」に投資するファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。ジャパン・ストック225・ファンドへの投資比率は、原則として高位を保ちます。
  • 外国投資信託証券における株式への投資にあたっては、日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指します。

・効率的な運用を行うために日経平均株価指数先物取引やETF等を活用する場合があります。

・資金の流出入や売買コスト・タイミングなどにより、日経平均株価(225種)の値動きから大きく乖離する場合があります。

特色2

為替取引を活用する4つの通貨コースによる4本のファンドから構成されています。

  • 米ドルコース、ブラジルレアルコース、豪ドルコース、資源3通貨コースの4本のファンドから構成されています。

    ※資源3通貨コースは資源国の通貨であるブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランドの為替取引を概ね均等に行います。

  • 投資を行う外国投資信託証券においては、わが国の株式に投資を行うとともに、円売り、各コースの取引対象通貨買いの為替取引を行います。これにより主に通貨間の金利差要因による「為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)/コスト(金利差相当分の費用)」、為替変動要因による「為替差益/差損」が生じます。
  • 各コース間でスイッチングが可能です。

    ※販売会社によっては、スイッチングのお取扱いがない場合があります。

    ※スイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。

特色3

毎月の決算時に分配を目指します。

  • 決算日は毎月25日(休業日の場合は翌営業日)とします。
  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
  • 分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には、分配を行わないことがあります。
  • 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
分配のイメージ

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

通貨選択型ファンドの収益のイメージ

当ファンドは主にわが国の株式への投資に加えて、為替取引を活用して運用を行うよう設計された投資信託です。

当ファンドのイメージ図

当ファンドのイメージ図

当ファンドの収益の源泉は、以下の3つの要素が挙げられます。
これらの収益の源泉に相応してリスクが内在していることに注意が必要です。

3つの当ファンドの収益の源泉

※過去の事実から見た一般的な傾向を表したものであり、上図のとおりにならない場合があります。

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