日本株225･米ドルコース｜三井住友DSアセットマネジメント

基準価額（前日比）	11,915円（-49）
純資産総額	59.48億円

決算日	2020/10/26	2020/09/25	2020/08/25	2020/07/27	2020/06/25	2020/05/25	累計
分配金	100円	100円	100円	100円	100円	100円	15,700円

関連情報

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2020/03/02

弊社ファンドの基準価額下落について（3月2日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (341KB)
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注目のファンド

ファンドの特色

主として日経平均株価（225種）の構成銘柄を実質的な投資対象とします。

当ファンドは、ケイマン籍の円建て外国投資信託証券「ジャパン・ストック225・ファンド」と国内籍の親投資信託「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」に投資するファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
外国投資信託証券における株式への投資にあたっては、日経平均株価（225種）の値動きを概ね捉えることを目指します。

・効率的な運用を行うために日経平均株価指数先物取引やETF等を活用する場合があります。

・資金の流出入や売買コスト・タイミングなどにより、日経平均株価（225種）の値動きから大きく乖離する場合があります。

為替取引を活用する4つの通貨コースによる4本のファンドから構成されています。

米ドルコース、ブラジルレアルコース、豪ドルコース、資源3通貨コースの4本のファンドから構成されています。

※資源3通貨コースは資源国の通貨であるブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランドの為替取引を概ね均等に行います。
投資を行う外国投資信託証券においては、わが国の株式に投資を行うとともに、円売り、各コースの取引対象通貨買いの為替取引を行います。これにより主に通貨間の金利差要因による「為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）／コスト（金利差相当分の費用）」、為替変動要因による「為替差益／差損」が生じます。
各コース間でスイッチングが可能です。

※販売会社によっては、スイッチングのお取扱いがない場合があります。

※スイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。

毎月の決算時に分配を目指します。

決算日は毎月25日（休業日の場合は翌営業日）とします。
委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

ファンドのしくみ

ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

通貨選択型ファンドの収益のイメージ

当ファンドは主にわが国の株式への投資に加えて、為替取引を活用して運用を行うよう設計された投資信託です。

通貨選択型ファンドのしくみ

当ファンドの収益の源泉は、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益の源泉に相応してリスクが内在していることに注意が必要です。

※過去の事実から見た一般的な傾向を表したものであり、上図のとおりにならない場合があります。

分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらをご覧ください。

※当資料はファンドの商品性格や運用状況等をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。
※お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
※投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。
※投資信託は株式・債券のほか値動きのある有価証券等に投資します（外貨建資産には為替変動による影響もあります。）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。
※投資信託の運用による損益は受益者の皆さまに帰属します。
※当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
※当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
※当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
※投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
※銀行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

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