メキシコ債券オープン(毎月分配型)

メキシコ債券オープン(毎月分配型)

愛称「アミーゴ」

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:メキシコ毎月

2019/11/13現在

基準価額(前日比) 5,558円 (-90)
純資産総額 384.38億円

過去6期の決算実績

全ての決算情報を見る

決算日 2019/10/23 2019/09/24 2019/08/22 2019/07/22 2019/06/24 2019/05/22 累計
分配金 30円 30円 30円 30円 30円 30円 9,200円
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ファンドの特色

特色1

メキシコペソ建ての債券を主要投資対象とします。

  • 運用はメキシコ債券マザーファンドを投資対象とするファミリーファンド方式で行います。
  • 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
  • メキシコペソ建て以外のメキシコの債券に投資する場合があります。その場合は、実質的にメキシコペソ建てとなるように為替取引を行います。
特色2

メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資します。

特色3

毎月の決算日に、原則として分配を目指します。

  • 決算日は毎月22日(休業日の場合は翌営業日)とします。
  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
  • 分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
  • 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
分配のイメージ

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドの仕組み

運用はファミリーファンド方式で行います。

ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド(メキシコ債券オープン(毎月分配型))とし、その資金をマザーファンド(メキシコ債券マザーファンド)に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。なお、ベビーファンドから有価証券等に直接投資する場合もあります。

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