北米高配当株ファンド(毎月決算型)

北米高配当株ファンド(毎月決算型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/株式
  • 日本経済新聞掲載名:北米高配毎月

2019/12/13現在

基準価額(前日比) 10,951円 (+222)
純資産総額 35.64億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/11/25 2019/10/23 2019/09/24 2019/08/23 2019/07/23 2019/06/24 累計
分配金 40円 40円 40円 40円 40円 40円 5,320円
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2019/10
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ファンドの特色

特色1

北米の金融商品取引所に上場している株式等を実質的な投資対象とし、安定した配当収益の確保とともに信託財産の中長期的な成長を目指します。

  • 北米高配当株マザーファンドへの投資を通じて、主に米国・カナダの金融商品取引所に上場している株式等に投資を行います。
  • 銘柄の選定に当たっては、主に配当利回りの水準に着目しつつ、企業のファンダメンタルズ分析により利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーション等を考慮して行います。
  • 株式(優先株式を含みます。)に加え、MLP、REIT等にも投資を行う場合があります。
  • 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

MLP(エムエルピー)について

MLPとはマスター・リミテッド・パートナーシップ(Master Limited Partnership)の略称であり、米国で行われている共同投資事業形態のひとつです。

REITについて

REITとは投資家から集めた資金を不動産に投資し、その賃料などを投資家に分配する金融商品です。

特色2

マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をプリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーへ委託します。

 

プリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーの概要

■プリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーは、1879年に米国で設立されたNASDAQ Global Select Market上場の総合金融機関プリンシパル・ファイナンシャル・グループの資産運用会社です。

■同社は、自社の運用に加えて、戦略特化型運用会社を傘下にもち(マルチブティック戦略)、世界の幅広い投資家に対して、多様な運用戦略を提供しています。

■株式運用においては、長年にわたり高配当に着目した運用を行っております。

■高配当株戦略の運用においては、株式に加え、MLP やREIT への投資も行っております。

運用プロセス
特色3

「毎月決算型」と「年2回決算型」の2つのファンドからお選びいただけます。

毎月決算型

  • 毎月23日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として分配を目指します。
  • また、毎年1、4、7、10月の決算時には基準価額の水準などを考慮し、配当等収益に加え売買益(評価益を含みます。)等を中心に分配する場合があります。
分配のイメージ

※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

年2回決算型

  • 毎年6月、12月の23日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として分配を目指します。
分配のイメージ

※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

  • 販売会社によっては、2つのファンド間でスイッチングが可能です。スイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。なお、販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
  • 分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
  • 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

ファンドの仕組み

運用は、ファミリーファンド方式で行います。

ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

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