メキシコ債券オープン(資産成長型)

メキシコ債券オープン(資産成長型)

愛称「アミーゴ」

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:メキシコ成長

2020/10/21現在

基準価額(前日比) 9,813円 (+45)
純資産総額 54.89億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/05/22 2019/11/22 2019/05/22 2018/11/22 2018/05/22 2017/11/22 累計
分配金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 50円
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2020/09
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ファンドの特色

特色1

メキシコペソ建ての債券を主要投資対象とします。

  • 運用はメキシコ債券マザーファンドを投資対象とするファミリーファンド方式で行います。
  • 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
  • メキシコペソ建て以外のメキシコの債券に投資する場合があります。その場合は、実質的にメキシコペソ建てとなるように為替取引を行います。
特色2

メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資します。

特色3

毎決算時に、分配金額を決定します。

  • 決算日は毎年5月、11月の22日(休業日の場合は翌営業日)とします。
  • 委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
分配のイメージ

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドのしくみ

  • ファミリーファンド方式を採用し、マザーファンドの組入れを通じて、実際の運用を行います。

 

 

分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

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