ニッポン中小型株ファンド

ニッポン中小型株ファンド

  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:ニッポン中小

2020/11/27現在

基準価額(前日比) 13,697円 (+154)
純資産総額 156.81億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/02/03 2019/02/04 2018/02/02 2017/02/02 2016/02/02 2015/02/02 累計
分配金 300円 0円 1,800円 1,400円 1,200円 1,200円 5,900円
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ファンドの特色

特色1

わが国の中小型株に実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。

  • 当ファンドは「ニッポン中小型株マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行います。
  • わが国の全上場株式(上場予定を含む)のうち、相対的に時価総額の小さい株式を主要投資対象とします。
特色2

綿密な企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、利益成長および成長の持続性等を勘案したファンダメンタルズ価値に対して、株価水準が割安と判断する銘柄に投資します。

特色3

年1回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。

  • 決算日は、毎年2月2日(休業日の場合は翌営業日)とします。
  • 委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

資金動向、市況動向、残存元本等によっては、ならびにやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドのしくみ

運用はファミリーファンド方式で行います。

ファミリーファンド方式を採用し、マザーファンドの組入れを通じて、実際の運用を行います。

 

運用プロセス

運用プロセス運用プロセス

*上記の運用プロセスは今後変更される場合があります。

 

分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらをご覧ください。

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