ニッポン中小型株ファンド

ニッポン中小型株ファンド

  • 投資信託協会コード:22311142
  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:ニッポン中小

2018/06/22現在

基準価額(前日比) 15,799円 (+122)
純資産総額 356.57億円

過去6期の決算実績

全ての決算情報を見る

決算日 2018/02/02 2017/02/02 2016/02/02 2015/02/02 - - 累計
分配金 1,800円 1,400円 1,200円 1,200円 -円 -円 5,600円
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ファンドの特色

特色1

わが国の中小型株に実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。

  • 当ファンドは「ニッポン中小型株マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行います。
  • わが国の全上場株式(上場予定を含む)のうち、相対的に時価総額の小さい株式を主要投資対象とします。
特色2

綿密な企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、利益成長および成長の持続性等を勘案したファンダメンタルズ価値に対して、株価水準が割安と判断する銘柄に投資します。

特色3

年1回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。

  • 決算日は、毎年2月2日(休業日の場合は翌営業日)とします。
  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
  • 収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
  • 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

運用プロセス

運用プロセスイメージ

*運用プロセスは将来変更になる場合があります。

資金動向、市況動向、残存元本等によっては、ならびにやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドの仕組み

運用はファミリーファンド方式で行います。

ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。なお、ベビーファンドから有価証券等に直接投資する場合もあります。

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