2021/03/02現在
| 基準価額（前日比） | 7,597円 （+31） |
|---|---|
| 純資産総額 | 1.89億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2021/02/08 | 2021/01/07 | 2020/12/07 | 2020/11/09 | 2020/10/07 | 2020/09/07 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 2,400円 |
| 月次レポート 2021/01  （996KB） |
交付 目論見書 （921KB） |
請求 目論見書 （2,040KB） |
2021/03/01
2020/06/12
2020/04/02
毎月分配型
毎月7日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として分配を目指します。
資産成長型
毎年3月、9月の7日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配金額を決定します。
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
ファミリーファンド方式を採用し、マザーファンドの組入れを通じて、実際の運用を行います。
