短期NZドル債オープン(資産成長型)

短期NZドル債オープン(資産成長型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:短NZ成長

2020/07/13現在

基準価額(前日比) 9,324円 (+12)
純資産総額 0.29億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/03/09 2019/09/09 2019/03/07 2018/09/07 2018/03/07 2017/09/07 累計
分配金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 10円
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2020/05
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ファンドの特色

特色1

主として短期NZドル債マザーファンドへの投資を通じて、高格付けのNZドル建ての公社債および短期金融商品へ実質的に投資することにより、安定した利息収益の確保を目指します。

  • 主として、高格付けのNZドル建て公社債等へ投資します。
    投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格相当以上、短期格付けでA1/P1相当以上の格付けを取得しているものとします。
    ※ニュージーランド国外で発行されるNZドル建ての公社債に投資する場合があります。
  • ファンド全体のデュレーションは、原則として3年未満とします。
  • 原則として為替ヘッジは行いません。
    当ファンドは実質的にNZドル建ての資産に投資しますので、為替変動により損失を被ることがあります。
特色2

「毎月分配型」と「資産成長型」の2つのファンドからお選びいただけます。

毎月分配型

毎月7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として分配を目指します。

 

資産成長型

毎年3月、9月の7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、分配金額を決定します。

 
  • 販売会社によっては、2つのファンド間でスイッチングが可能です。スイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。なお、販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
  • 委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドのしくみ

ファミリーファンド方式を採用し、マザーファンドの組入れを通じて、実際の運用を行います。

 

 

 

分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

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