富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

愛称「群馬の絹遺産」

  • 商品分類:追加型投信/内外/資産複合
  • 日本経済新聞掲載名:群馬の絹遺産

2020/11/27現在

基準価額(前日比) 11,044円 (+25)
純資産総額 8.03億円

過去6期の決算実績

全ての決算情報を見る

決算日 2020/10/05 2020/07/06 2020/04/06 2020/01/06 2019/10/04 2019/07/04 累計
分配金 30円 30円 30円 30円 30円 30円 750円
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2020/10
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関連情報

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ファンドの特色

特色1

マザーファンドへの投資を通じて、主として日本株式と世界債券へ分散投資することにより、利息・配当収益の確保と信託財産の長期的な成長を目指します。

  • 当ファンドは、「群馬関連日本株マザーファンド」、「先進国ソブリン債券マザーファンド」および「新興国ソブリン債券マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行います。
  • 日本株式と世界債券の投資配分は、それぞれ概ね50%程度を基本資産配分とします。

    ※実質組入有価証券の値動きや資金流出入などによっては、日本株式と世界債券の投資配分が基本資産配分から乖離する場合があります。また、上記基本資産配分は、市場動向等を勘案し変更する場合があります。

ファンドのイメージ
特色2

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

特色3

年4回の分配を目指します。

  • 毎年1、4、7、10月の4日(休業日の場合は翌営業日)を決算日として、毎決算日に分配を目指します。
  • 委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
 

お客様にご負担いただいた運用管理費用の一部を

  • 当ファンドの販売会社および委託会社は、収受した運用管理費用(信託報酬)の一部(それぞれ運用管理費用(信託報酬)率のうち年率0.1%程度)を『富岡製糸場と絹産業遺産群』保護のために寄付をします。
  • 2020年7月の決算期末を基準として行った寄付先および寄付金額は以下の通りです。
    寄付先  : 世界遺産・ぐんま絹遺産継承基金(群馬県)
    寄付金額 : 1,825,866円(販売会社と委託会社の寄付金額の合計)

寄付金額

資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合などには、上記のような運用ができない場合があります。

 

 

ファンドのしくみ

ファミリーファンド方式を採用し、マザーファンドの組入れを通じて、実際の運用を行います。

 

群馬関連企業に投資する日本株式運用

当ファンドの純資産総額の50%程度を、群馬関連企業(上場企業に限ります。)の株式に投資します。

  • 群馬関連企業とは、群馬県内に本社(本社に準ずるものも含みます。)を置いている企業、雇用の創出など群馬県内で積極的に事業活動を行っている企業、群馬県創業企業等とします。
  • 銘柄の選定にあたっては、個々の企業のファンダメンタルズ分析等を勘案して行います。

運用プロセス

世界のソブリン債券に投資する世界債券運用

当ファンドの純資産総額の50%程度を、新興国を含む世界のソブリン債券(国債・国際機関債・政府機関債・地方債等)に分散投資します。

  • 先進国/新興国への投資比率およびアメリカ地域/欧州・アフリカ地域/アジア・オセアニア地域への投資比率は概ね均等とすることを基本とします。

    ※実質組入有価証券の値動きや資金流出入などによっては、先進国/新興国、および各地域への投資比率が概ね均等とならない場合があります。

ポートフォリオの地域配分

 

 

分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

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