英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:ギルト10あり

2020/03/27現在

基準価額(前日比) 9,733円 (+11)
純資産総額 2.83億円

過去6期の決算実績

全ての決算情報を見る

決算日 2020/03/02 2019/09/02 2019/03/04 2018/09/03 2018/03/02 2017/09/04 累計
分配金 70円 70円 70円 70円 70円 70円 770円
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2020/02
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ファンドの特色

特色1

英国国債に投資します。

  • 英国国債ギルト10・マザーファンドへの投資を通じて、主として、英国国債に投資します。
  • 英国国債への投資に当たっては、残存期間が最長10年程度までの英国国債に投資し、原則として、各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用を目指します。
  • 英国国債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。

<運用のイメージ>

収益分配のイメージ

※上記はイメージであり、実際には上図のとおりにならない場合もあります。

・ 英国国債へ、各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるように投資します。

・ 償還金については、残存期間が10年程度までの英国国債のうち、期間が最長のものに投資します。
(償還が見込まれる国債を売却し、その代金を再投資することもあります。また、残存期間毎の国債の投資金額の平準化にも利用することがあります。)

特色2

「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのファンドからお選びいただけます。

  • 為替ヘッジあり…原則として、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。
  • 為替ヘッジなし…原則として、対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受けます。
  • 各ファンド間でスイッチングが可能です。スイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。
特色3

毎年3月、9月の2日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として分配を目指します。

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
  • 分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
  • 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

ファンドの仕組み

運用はファミリーファンド方式で行います。

ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

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