ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

  • 投資信託協会コード:2231315A
  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:北欧HYあり

2018/06/22現在

基準価額(前日比) 10,139円 (-3)
純資産総額 0.12億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/05/28 2018/04/27 2018/03/27 2018/02/27 2018/01/29 2017/12/27 累計
分配金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
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ファンドの特色

特色1

主として北欧地域のハイイールド債券等に実質的に投資することで、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。

  • 当ファンドは、「北欧ハイイールド債券マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行います。
  • 主に北欧地域の企業が発行する債券、北欧関連企業が発行する債券および北欧市場で取引される債券等を中心に投資を行います。
  • 運用にあたっては、流動性、発行体の信用状況およびバリュエーション等を勘案して投資を行います。また、ハイイールド債券のほかに、投資適格債券に投資する場合があります。
  • マザーファンドにおける運用指図にかかる権限を「アルフレッド・バーグ・カピタルフォルバルトニング社 (Alfred Berg Kapitalforvaltning AS、以下、アルフレッド・バーグ社といいます。)」(所在地:ノルウェー王国オスロ)に委託します。

※当ファンドにおいて北欧地域とは、主にデンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンの4カ国をいいます。

<アルフレッド・バーグ社の概要>

  • アルフレッド・バーグ社は、1863年に設立され、北欧の3ヵ国(ノルウェー、スウェーデン、フィンランド)に運用拠点を有する、北欧関連資産の運用に強みを持つ資産運用会社です。
  • 2010年から、世界的ネットワークを有するBNPパリバ インベストメント・パートナーズの子会社となることで、世界の投資家に対して、運用戦略を提供しています。
  • 北欧ハイイールド債券に投資する世界最大級のファンドの運用を行うなど世界の機関投資家の資産を運用しております。
特色2

「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのファンドからお選びいただけます。

  • 為替ヘッジあり…原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。
  • 為替ヘッジなし…原則として対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受けます。
  • 販売会社によっては、各ファンド間でスイッチングが可能です。スイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。
特色3

毎月27日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として収益の分配を目指します。

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
  • 収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
  • 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合等には、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドの仕組み

運用はファミリーファンド方式で行います。

ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。

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