日本消費関連株ファンド(資産成長型)｜ジャパニーズ・クオリティー

償還価額	14,023.23円（-）
純資産総額	7.28億円

決算日	2019/12/24	2018/12/25	2017/12/25	2016/12/26	-	-	累計
分配金	0円	0円	0円	0円	-円	-円	0円

関連情報

2020/03/30

弊社ファンドの基準価額下落について（3月30日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (766KB)
2020/03/24

弊社ファンドの基準価額下落について（3月24日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (283KB)
2020/03/23

弊社ファンドの基準価額下落について（3月23日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (755KB)
2020/03/19

弊社ファンドの基準価額下落について（3月19日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (355KB)
2020/03/18

弊社ファンドの基準価額下落について（3月18日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (277KB)
2020/03/17

弊社ファンドの基準価額下落について（3月17日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (417KB)
2020/03/16

弊社ファンドの基準価額下落について（3月16日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (341KB)
2020/03/13

弊社ファンドの基準価額下落について（3月13日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (323KB)
2020/03/12

弊社ファンドの基準価額下落について（3月12日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (281KB)
2020/03/11

弊社ファンドの基準価額下落について（3月11日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (331KB)
2020/03/10

弊社ファンドの基準価額下落について（3月10日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (302KB)
2020/03/09

弊社ファンドの基準価額下落について（3月9日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (316KB)
2020/03/02

弊社ファンドの基準価額下落について（3月2日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (341KB)
2019/12/24

「日本消費関連株ファンド（予想分配金提示型／資産成長型）　愛称：ジャパニーズクオリティー」予想分配金提示型の第16期決算および分配金のお支払いについて (894KB)
2019/04/01

合併に伴う信託約款の変更お知らせ (366KB)
2019/03/26

Market View 2019年3月号 (468KB)
2019/03/25

日本－世界景気の減速懸念を受けて日経平均が大幅下落－ [HTML版] (504KB)
2019/02/20

Market View 2019年2月号 (462KB)
2019/02/07

トランプ米大統領のここに注目ートランプ政権の機能不全が株高要因にー [HTML版] (524KB)
2019/02/01

「Fund of the Year 2018」受賞のお知らせ (192KB)
2019/01/24

Market View 2019年1月号 (460KB)
2019/01/16

2019年の10サプライズ [HTML版] (751KB)
2018/12/25

当社ファンドの12月25日の基準価額下落について (210KB)
2018/12/20

FOMC －今年4回目の利上げ－ [HTML版] (520KB)
2018/12/20

Market View 2018年12月号 (461KB)
2018/11/20

Market View 2018年11月号 (463KB)
2018/10/25

米国－米国株が大幅下落、日本株も連れ安の展開－ [HTML版] (861KB)
2018/10/19

Market View 2018年10月号 (457KB)
2018/10/11

米国－株価急落でリスク回避の様相、日本株も下落－ (816KB)
2018/10/11

世界の株式市場は米国の中間選挙から年末にかけて上昇局面を予想 (698KB)
2018/09/27

FOMC －漸進的な利上げ方針を維持－ [HTML版] (545KB)
2018/09/25

日本消費関連株ファンド（予想分配金提示型/資産成長型）－予想分配金提示型の第11期分配金のお知らせ－ (648KB)
2018/08/20

Market View 2018年8月号 (413KB)
2018/08/01

日本　–日銀が強力な金融緩和継続のための枠組みを強化– [HTML版] (841KB)
2018/07/23

Market View 2018年7月号 (413KB)
2018/06/25

日本消費関連株ファンド（予想分配金提示型/資産成長型）愛称：ジャパニーズ・クオリティー－予想分配金提示型の第10期分配金のお知らせ－ (1,065KB)
2018/06/21

Market View 2018年6月号 (346KB)
2018/06/14

FOMC －正常化を着実に進める－ [HTML版] (730KB)
2018/05/30

日米株下落－イタリア政情不安受けリスクオフ－ [HTML版] (771KB)
2018/05/23

Market View 2018年5月号 (776KB)
2018/05/23

『リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2018』及び『R＆Iファンド大賞2018』受賞ファンドを受賞履歴に掲載いたしました。
2018/05/23

LINEをプラットフォームとしたファンド情報の提供を開始 (393KB)
2018/05/14

新ファンド募集・設定のお知らせ「世界インパクト投資ファンド（資産成長型）」
2018/05/07

大和住銀先進国国債ファンド（リスク抑制型）「愛称：未来のコツ」の特設サイトを公開しました
2018/04/24

Market View 2018年4月号 (777KB)
2018/04/05

門司総一郎のMarket Report　　トランプ米大統領のここに注目－ファンダメンタルズ VS トランプ－ [HTML版] (622KB)
2018/03/29

Market View 2018年3月号 (344KB)
2018/03/28

新ファンド「大和住銀先進国国債ファンド（リスク抑制型）愛称：未来のコツ」を設定 (173KB)
2018/03/26

日本消費関連株ファンド（予想分配金提示型/資産成長型）愛称：ジャパニーズ・クオリティー－予想分配金提示型の第9期分配金のお知らせ－ (663KB)
2018/03/23

日本株－米中貿易戦争を懸念し、大幅下落－ [HTML版] (598KB)
2018/03/23

米国株大幅下落 –米中貿易戦争を懸念– [HTML版] (605KB)
2018/03/22

FOMC －利上げ決定も、年内の利上げ回数は据え置き－ [HTML版] (620KB)
2018/02/26

Market View 2018年2月号 (353KB)
2018/02/06

日本株－米金利上昇による米株安を受け急落－ [HTML版] (547KB)
2018/01/30

Market View 2018年1月号 (355KB)

注目のファンド

ファンドの特色

国内および海外で消費拡大等の恩恵を享受するわが国の株式に実質的に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指します。

当ファンドは、「日本消費関連株マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行います。
マザーファンドはわが国の全上場株式（上場予定を含む）を主要投資対象とし、海外の消費拡大や消費の質の高度化、訪日外国人の消費拡大等の恩恵を享受し、収益拡大が期待できる企業の株式に投資します。

綿密な企業調査によるファンダメンタルズ分析をもとにバリュエーション等を勘案することで、投資魅力の高い銘柄に厳選して投資します。

「予想分配金提示型」と「資産成長型」の2つのファンドからお選びいただけます。

※ 販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。ファンドのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。　

予想分配金提示型

毎年3月、6月、9月、12月の24日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、基準価額に応じた分配を目指します。
基準価額は1万口当たりとし、既払分配金を加算しません。
原則として、計算期末の前営業日の基準価額に応じて、下記の表の金額の分配を目指します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。また、計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、下記の分配を行わないことがあります。

ご留意いただきたい事項　

基準価額に応じて、四半期毎の分配金額は変動します。基準価額が上記の一定水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配を続ける、というものではありません。
分配により基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。
計算期末の前営業日の基準価額が10,500円未満の場合の分配金は、利子・配当収益相当分（経費控除後）の範囲内で、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。

資産成長型

毎年12月24日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配金額を決定します。
※「資産成長型」では、特に定められた目標分配金額を設けず資産の成長を目指します。

資金動向、市況動向によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合などには、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドのしくみ

ファミリーファンド方式を採用し、マザーファンドの組入れを通じて、実際の運用を行います。

運用プロセス

分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらをご覧ください。

※当資料はファンドの商品性格や運用状況等をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。
※お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
※投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。
※投資信託は株式・債券のほか値動きのある有価証券等に投資します（外貨建資産には為替変動による影響もあります。）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。
※投資信託の運用による損益は受益者の皆さまに帰属します。
※当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
※当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
※当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
※投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
※銀行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

日本消費関連株ファンド(資産成長型)

関連情報

関連リンク

関連レポート