愛称「ジャパニーズ・クオリティー」
2018/06/22現在
| 基準価額（前日比） | 11,683円 （-9） |
|---|---|
| 純資産総額 | 16.77億円 |
| 月次レポート 2018/05  （567KB） |
交付 目論見書 （1,531KB） |
請求 目論見書 （3,371KB） |
2018/06/21
Market View 2018年6月号 (346KB)
2018/06/14
FOMC －正常化を着実に進める－ [HTML版] (730KB)
2018/05/30
日米株下落 －イタリア政情不安受けリスクオフ－ [HTML版] (771KB)
運用プロセス
※運用プロセスは、将来見直される場合があります。
※ 販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。ファンドのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。
予想分配金提示型
・基準価額は1万口当たりとし、既払分配金を加算しません。
・原則として、計算期末の前営業日の基準価額に応じて、下記の表の金額の分配を目指します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。また、計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、下記の分配を行わないことがあります。
※基準価額に応じて、四半期毎の分配金額は変動します。基準価額が上記の一定水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配を続ける、というものではありません。
※分配により基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。
※計算期末の前営業日の基準価額が10,500円未満の場合の収益分配金は、利子・配当収益相当分（経費控除後）の範囲内で、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。
資産成長型
※「資産成長型」では、特に定められた目標分配金額を設けず資産の成長を目指します。
運用はファミリーファンド方式で行います。
ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。
資金動向、市況動向によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合などには、上記のような運用ができない場合があります。
