ひとくふう日本株式ファンド

ひとくふう日本株式ファンド

  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:くふう日本株

2020/06/05現在

基準価額(前日比) 12,537円 (-64)
純資産総額 1.30億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/03/03 2019/03/04 2018/03/05 2017/03/03 - - 累計
分配金 0円 0円 0円 0円 -円 -円 0円
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2020/04
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ファンドの特色

特色1

原則として、JPX日経インデックス400の構成銘柄を投資対象とし、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指した運用を行うことで、中長期的な信託財産の成長を目指します。

  • 「ひとくふう日本株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
  • わが国の株式の中から、原則としてJPX日経インデックス400の構成銘柄を投資対象とし、ポートフォリオの価格変動リスクを相対的に抑えることを目指して組入銘柄数とウエイトを決定します。これにより、JPX日経インデックス400に比して、より投資効率(リスク調整後期待リターン)を高めた運用を目指します。
    ※JPX日経インデックス400は、当ファンドのベンチマークではありません。
「JPX日経インデックス400」とは
「JPX日経インデックス400」は、東京証券取引所上場銘柄(市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQ)の中から、売買代金、時価総額、ROE(株主資本利益率)等をもとに選定された400銘柄で構成される時価総額加重株価指数です。


「JPX日経インデックス400」について
「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所(以下総称して「JPXグループ」という。)ならびに株式会社日本経済新聞社(以下「日経」という。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」および「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体および「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。「JPXグループ」および「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。本商品は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」および「日経」は、その運用および本商品の取引に関して、一切の責任を負いません。


 

 
特色2

ご購入時およびご換金時に手数料はかかりません。

  • ご購入時に購入時手数料はかかりません。また、ご換金時に換金時手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
    ※保有期間中に運用管理費用(信託報酬)、その他の費用・手数料をファンドで間接的にご負担いただきます。

 

特色3

年1回決算を行い、分配方針に基づき分配金額を決定します。

  • 決算日は、毎年3月3日(休業日の場合は翌営業日)とします。
  • 委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドのしくみ

ファミリーファンド方式を採用し、マザーファンドの組入れを通じて、実際の運用を行います。
 
 
 

運用プロセス

運用プロセス
※上記の運用プロセスは、今後変更される場合があります。
 
 

分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらをご覧ください。

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