ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)

  • 商品分類:追加型投信/内外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:くふうヘ付債

2020/04/08現在

基準価額(前日比) 10,676円 (-14)
純資産総額 6.89億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/03/03 2019/03/04 2018/03/05 2017/03/03 - - 累計
分配金 0円 0円 0円 0円 -円 -円 0円
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2020/02
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ファンドの特色

特色1

原則として、各国の国債を対象として安定的な収益の確保を図りつつ、中長期的な信託財産の成長を目指します。

  • 「キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド」への投資を通じて、主に日本を含む世界の国債を実質的な投資対象とします。
    • ・投資対象の国は、原則としてFTSE世界国債インデックス採用国とします。
      ※FTSE世界国債インデックスとは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。なお、FTSE世界国債インデックスは、当ファンドのベンチマークではありません。
      ・投資する債券の格付けは、原則として、取得時においてBBB格相当以上とします。
  • 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
  • 為替ヘッジ後の期待収益が魅力的な銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。
  • ポートフォリオの目標リスクを設定し、リスクを抑えた運用を目指します。



ポートフォリオのリスク

 

特色2

ご購入時およびご換金時に手数料はかかりません。

  • ご購入時に購入時手数料はかかりません。また、ご換金時に換金時手数料がかからず、信託財産留保額もありません。

  ※保有期間中に運用管理費用(信託報酬)、その他の費用・手数料をファンドで間接的にご負担いただきます。

 

 
特色3

毎年3月3日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
  • 分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
  • 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

 

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
 

ファンドの仕組み

運用はファミリーファンド方式で行います。
ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。

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