ひとくふう新興国株式ファンド

ひとくふう新興国株式ファンド

  • 商品分類:追加型投信/海外/株式
  • 日本経済新聞掲載名:くふう新興株

2021/01/20現在

基準価額(前日比) 12,891円 (+171)
純資産総額 0.32億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/03/03 2019/03/04 2018/03/05 2017/03/03 - - 累計
分配金 0円 0円 0円 0円 -円 -円 0円
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2020/12
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ファンドの特色

特色1

原則として、新興国の株式を対象とした上場投資信託証券(ETF)を投資対象とし、リスク調整後期待リターンを高める運用を目指すことで、中長期的な信託財産の成長を目指します。

  • 「ひとくふう新興国株式マザーファンド」への投資を通じて、主に世界の金融商品取引所に上場している新興国の株式を対象とした投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とします。
  • 異なる特性を有するETFを効果的に組み合わせることにより、リスク調整後期待リターンを高める運用を目指します。
  • 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

 

 
特色2

ご購入時およびご換金時に手数料はかかりません。

  • ご購入時に購入時手数料はかかりません。また、ご換金時に換金時手数料がかからず、信託財産留保額もありません。

  ※保有期間中に運用管理費用(信託報酬)、その他の費用・手数料をファンドで間接的にご負担いただきます。

 

 
特色3

年1回決算を行い、分配方針に基づき分配金額を決定します。

  • 決算日は、毎年3月3日(休業日の場合は翌営業日)とします。
  • 委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

 

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
 
 

ファンドのしくみ

ファミリーファンド方式を採用し、マザーファンドの組入れを通じて、実際の運用を行います。
 
 

運用プロセス

運用プロセス

※上記の運用プロセスは、今後変更される場合があります。
 
 

投資候補ETFの抽出について

新興国の株式を対象としたETFの中から、異なる特性を有するETFを委託会社が独自に設定した「戦略」に分類します。ETFの流動性やパフォーマンス等を考慮し、原則として1つの戦略につき1つのETFを抽出します。
(注)流動性の観点から複数のETFが抽出される場合があります。

戦略概要
市場追随 時価総額加重インデックスに追随する戦略
最小分散

ポートフォリオの価格変動リスクが最小となる戦略

バリュー ポートフォリオ特性が割安となる戦略
高配当 高配当株式のウエイトを高めた戦略
小型株 小型株式のウエイトを高めた戦略
モメンタム 株価が相対的に上昇している株式のウエイトを高めた戦略
マルチファクター 割安度やモメンタムなどポートフォリオのファクター(特性値)を重視した戦略
テーマ型 消費財、インフラなどテーマ性を重視した戦略

※戦略の名称および概要は委託会社が独自に設定したものです。今後、名称や概要が変更される場合があります。

 

 

分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

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