ひとくふう新興国株式ファンド

ひとくふう新興国株式ファンド

  • 商品分類：追加型投信／海外／株式
  • 日本経済新聞掲載名：くふう新興株

2020/04/08現在

基準価額（前日比） 9,455円 （-1）
純資産総額 0.28億円

過去6期の決算実績

全ての決算情報を見る

決算日 2020/03/03 2019/03/04 2018/03/05 2017/03/03 - - 累計
分配金 0円 0円 0円 0円 -円 -円 0円
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ファンドの特色

特色1

原則として、新興国の株式を対象とした上場投資信託証券（ETF）を投資対象とし、リスク調整後期待リターンを高める運用を目指すことで、中長期的な信託財産の成長を目指します。

  • 「ひとくふう新興国株式マザーファンド」への投資を通じて、主に世界の金融商品取引所に上場している新興国の株式を対象とした投資信託証券（ETF）を実質的な主要投資対象とします。
  • 異なる特性を有するＥＴＦを効果的に組み合わせることにより、リスク調整後期待リターンを高める運用を目指します。
  • 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ポートフォリオ構築のイメージ

 

投資候補ETFの抽出について

新興国の株式を対象とした上場投資信託証券（ETF）の中から、異なる特性を有するETFを三井住友DSアセットマネジメント株式会社が独自に設定した「戦略」に分類します。ETFの流動性やパフォーマンス等を考慮し、原則として1つの戦略につき1つのETFを抽出します。
注：流動性の観点から複数のETFが選定される場合があります。
戦略概要
市場追随 時価総額加重インデックスに追随する戦略
最小分散

ポートフォリオの価格変動リスクが最小となる戦略
バリュー ポートフォリオ特性が割安となる戦略
高配当 高配当株式のウエイトを高めた戦略
小型株 小型株式のウエイトを高めた戦略
モメンタム 株価が相対的に上昇している株式のウェイトを高めた戦略
マルチファクター 割安度やモメンタムなどポートフォリオのファクター（特性値）を重視した戦略
テーマ型 消費財、インフラなどテーマ性を重視した戦略

※戦略の名称および概要は三井住友DSアセットマネジメント株式会社が独自に設定したものです。今後、名称や概要が変更される場合があります。

特色2

ご購入時およびご換金時に手数料はかかりません。

  • ご購入時に購入時手数料はかかりません。また、ご換金時に換金時手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
    ※保有期間中に運用管理費用（信託報酬）、その他の費用・手数料をファンドで間接的にご負担いただきます。

 

 
特色3

毎年3月3日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
  • 分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。

  • 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

 

ファンドの仕組み

運用はファミリーファンド方式で行います。
ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。
 
 
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 

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