2021/01/20現在
基準価額(前日比) | 11,826円 (+126) |
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純資産総額 | 1.41億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2021/01/18 | 2020/12/16 | 2020/11/16 | 2020/10/16 | 2020/09/16 | 2020/08/17 | 累計 |
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分配金 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 720円 |
※当ファンドは特化型運用を行います。
2020/06/12
2020/04/02
2020/04/01
当ファンドは特化型運用を行います。特化型運用ファンドとは、投資対象に一般社団法人投資信託協会規則に定める寄与度が10%を超える支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドを言います。
当ファンドが実質的な主要投資対象とするオーストラリアの不動産投資信託証券(リート)には、寄与度が10%を超えるまたは超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄へ投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
決算日は毎月16日(休業日の場合は翌営業日)とします。