オージー・リート・ファンド(毎月分配型)

オージー・リート・ファンド(毎月分配型)

  • 投資信託協会コード:2231116A
  • 商品分類:追加型投信/海外/不動産投信
  • 日本経済新聞掲載名:豪リート 毎月

2018/07/13現在

基準価額(前日比) 11,380円 (+274)
純資産総額 2.09億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/06/18 2018/05/16 2018/04/16 2018/03/16 2018/02/16 2018/01/16 累計
分配金 15円 15円 15円 15円 15円 15円 255円
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2018/05
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※当ファンドは特化型運用を行います。

 

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ファンドの特色

特色1

主としてオーストラリアの不動産投資信託(リート)等に実質的に投資することで、インカムゲインの確保とともに信託財産の中長期的な成長を目指します。

  • 当ファンドは「オージー・リート・マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行います。
  • マザーファンドはオーストラリアの金融商品取引所に上場している(上場予定を含む) リート等へ投資します。
  • 運用にあたっては、配当利回り、配当の成長性および個々の銘柄の流動性等を勘案したうえで、委託会社の海外拠点の情報を活用して銘柄選定を行います。

当ファンドは特化型運用を行います。特化型運用ファンドとは、投資対象に一般社団法人投資信託協会規則に定める寄与度が10%を超える支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドを言います。
当ファンドが実質的な主要投資対象とするオーストラリアの不動産投資信託証券(リート)には、寄与度が10%を超えるまたは超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄へ投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。



特色2

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

  • 原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受けます。

 

特色3

毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。

  • 決算日は毎月16日(休業日の場合は翌営業日)とします。

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
  • 収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
  • 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

 

※資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合等には、上記のような運用ができない場合があります。
 
 

ファンドの仕組み

運用は、ファミリーファンド方式で行います。
ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。

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