ひとくふう先進国リートファンド

ひとくふう先進国リートファンド

  • 投資信託協会コード:2231116B
  • 商品分類:追加型投信/海外/不動産投信
  • 日本経済新聞掲載名:くふう先進リ

2018/06/22現在

基準価額(前日比) 10,753円 (+8)
純資産総額 0.52億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/03/05 2017/03/03 - - - - 累計
分配金 0円 0円 -円 -円 -円 -円 0円
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2018/05
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特色1

原則として、世界の金融商品取引所に上場する不動産投資信託(リート)を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指します。

  • 当ファンドは、「ひとくふう先進国リートマザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行います。
  • 原則として、日本を除く先進国のリートの中から、増収・増配銘柄を中心に銘柄を選定し、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築します。
  • 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ひとくふう先進国リート ポートフォリオ構築のイメージ

 

特色2

ご購入時およびご換金時に手数料はかかりません。

  • ご購入時に購入時手数料はかかりません。また、ご換金時に換金時手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
    ※保有期間中に運用管理費用(信託報酬)、その他の費用・手数料をファンドで間接的にご負担いただきます。

 

特色3

毎年3月3日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
  • 収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
  • 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

 

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 

ファンドの仕組み

運用はファミリーファンド方式で行います。
ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。
 
 

 

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