2021/03/04現在
基準価額(前日比) | 10,457円 (+6) |
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純資産総額 | 8.11億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/11/27 | 2020/05/27 | 2019/11/27 | 2019/05/27 | 2018/11/27 | 2018/05/28 | 累計 |
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分配金 | 40円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 110円 |
当ファンドのご購入の申込み期間は終了しております。
2021/03/01
2020/06/12
2020/04/02
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの概要
・2021年8月24日から2021年9月21日の期間においては、繰上償還の判定を行いません。
・投資対象の外国投資証券の換金制限などにより当該外国投資証券の売却が速やかに行えない場合や、その他やむを得ない事情により既払分配金を含む基準価額が目標水準を超えてから繰上償還が行われるまで日数がかかることがあります。
・既払分配金を含む基準価額が目標水準を超えてから償還までの市況動向等により、既払分配金を含む基準価額もしくは既払分配金を含む償還価額(1万口当たり、税引前。以下同じ。)が目標水準以下となることがあります。
・目標水準は、安定運用に移行する水準であり、当ファンドの既払分配金を含む基準価額もしくは既払分配金を含む償還価額が目標水準を超えることを示唆または保証するものではありません。
<信託期間(償還日)について>
当ファンドの信託期間(償還日)は、運用状況(既払分配金を含む基準価額の水準)によって決まります。