世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

  • 商品分類:追加型投信/内外/資産複合
  • 日本経済新聞掲載名:世リアル成長

2020/10/28現在

基準価額(前日比) 9,589円 (-135)
純資産総額 15.82億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/09/07 2020/03/05 2019/09/05 2019/03/05 2018/09/05 2018/03/05 累計
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2020/09
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ファンドの特色

特色1

主に世界のリアルアセット関連企業の債券、株式、リート等に実質的に分散投資を行うことで、安定したインカムゲインの確保とともに中長期的な信託財産の成長を目指します。

 

  • ケイマン籍の米ドル建て外国投資信託証券「ブルックフィールド・グローバル・リアルアセット・ファンド クラスA」と国内籍の親投資信託「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」に投資するファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
  • 外国投資信託証券においては、世界のリアルアセット関連企業等が発行する債券、株式、リート等に投資します。運用は「ブルックフィールド・パブリック・セキュリティーズ・グループ・エルエルシー」が行い、ボトムアップの分析等により魅力的な銘柄を選定します。
    ※債券、株式、リートのほか、MLP、転換社債、資産担保証券、バンクローン等へ投資する場合があります。
  • 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
リアルアセット関連企業とは?

「インフラストラクチャー(インフラ)・不動産・天然資源」などにおいて、当該資産を保有または当該関連ビジネスからの売上や収益が占める割合が大きい企業等とします。 

 

リアルアセットのイメージ

 

 
特色2

市場動向に応じて『債券』、『株式』、『リート』等の資産配分を定期的に見直します。

  • 債券50%、株式25%、リート25%を基本配分比率とします。
  • 各資産への配分は、ブルックフィールド社のトップダウンアプローチ※1とボトムアップアプローチ※2により市場環境や各資産の魅力度に応じて、見直します。

※ 1 :金利見通し、地域ごとの経済成長見通し、政策・規制などからの分析
※ 2 :バリュエーション、ファンダメンタルズ、業界リスク、トレンドなどからの分析

基本配分比率

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
特色3

毎月決算を行う「毎月決算型」と年2回決算を行う「資産成長型」の2つのファンドから構成されます。

毎月決算型

毎月5日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として分配を目指します。

 

資産成長型

毎年3月、9月の5日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、分配金額を決定します。

 

  • 委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
※ファンドのお取扱いおよびスイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。

 

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
 

ファンドのしくみ

ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
 
 
 

投資対象とする外国投資信託の運用会社について

ブルックフィールド・パブリック・セキュリティーズ・グループ・エルエルシー

  • 実物不動産やインフラ資産の取得・運用で120年以上の実績を有する、ブルックフィールド・アセット・マネジメント・インク(カナダ)の証券運用部門です。
  • 実物資産運用を行う、ブルックフィールド・グループの強みを活用し、リアルアセット関連企業の債券、株式、リート等の運用を行っています。
 

分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

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