米国メジャー企業債ファンド

米国メジャー企業債ファンド

愛称「米国メジャー」

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券

2020/12/28現在

償還価額 10,720.88円 (-)
純資産総額 2.79億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/08/03 2020/02/03 2019/08/05 2019/02/04 2018/08/03 2018/02/05 累計
分配金 15円 15円 15円 15円 15円 15円 90円
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当ファンドは償還済みのファンドとなります。

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ファンドの特色

特色1

主として米国のメジャー企業が発行する米ドル建ての社債等に実質的に投資します。

  • 「メジャー企業」とは、財務基盤、収益性、企業価値等を総合的に判断し、広く市場で認知されていると委託会社が判断する企業を指します。
  • 一部、米国以外の企業が発行する債券にも投資する場合があります。また、米国国債に投資する場合もあります。
  • 投資する債券の格付けは、原則として、取得時においてA 格相当以上とします。
     ※格付けは、S&Pグローバル・レーティング(S&P)、ムーディーズ(Moody’s)、フィッチ(Fitch)の最高格付けを採用します。
  • 当ファンドは、「米国メジャー企業債マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行います。

 

 
特色2

実質組入外貨建資産については対円での為替ヘッジを行い、為替ヘッジ比率は原則として80%程度とします。

  • 市場環境によっては委託会社独自の判断で、為替ヘッジ比率を100%程度まで引き上げる場合があります。

 

特色3

毎年2月、8月の3日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として分配を目指します。

  • 委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

 

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 

 

ファンドのしくみ

運用はファミリーファンド方式で行います。
ファミリーファンド方式を採用し、マザーファンドの組入れを通じて、実際の運用を行います。



分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらをご覧ください。

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