米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:米中期債戦略

2020/12/03現在

基準価額(前日比) 10,733円 (+3)
純資産総額 19.28億円

過去6期の決算実績

全ての決算情報を見る

決算日 2020/09/11 2020/03/11 2019/09/11 2019/03/11 2018/09/11 2018/03/12 累計
分配金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
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2020/10
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ファンドの特色

特色1

主として米国債に実質的に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指します。

  • 当ファンドは、「米国中期債運用戦略マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行います。
  • 残存期間が5年~7年程度の米国債に投資し、原則として、各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用(ラダー型運用)を目指します。
  • 米国債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。

 
特色2

実質組入外貨建資産については、「守る為替ヘッジ戦略」と「攻める為替ヘッジ戦略」の組合せにより、最適な為替ヘッジ戦略を目指します。

  • 「守る為替ヘッジ戦略」… 米国債価格と米ドル円の相関等を勘案して為替ヘッジ比率を設定することで、収益の安定化を目指します。
  • 「攻める為替ヘッジ戦略」… 投資環境に応じて為替ヘッジ比率を調整することで、追加的な為替収益の獲得を目指します。
  • 運用は委託会社が行い、為替ヘッジ比率については大和証券株式会社から投資助言を受けます。

守る為替ヘッジ戦略 攻める為替ヘッジ戦略

特色3

当ファンドは、投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。

  • 当ファンドの購入の申込みを行う投資者は、販売会社と投資一任契約の資産を管理する口座に関する契約および投資一任契約を締結する必要があります。

 

特色4

年2回決算を行い、分配方針に基づき分配金額を決定します。

  • 決算日は、毎年3月、9月の11日(休業日の場合は翌営業日)とします。
  • 委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
 
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。



ファンドのしくみ

ファミリーファンド方式を採用し、マザーファンドの組入れを通じて、実際の運用を行います。

 

 

分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

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