米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)

  • 投資信託協会コード:2231117B
  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:米中期債戦略

2018/06/22現在

基準価額(前日比) 9,556円 (+14)
純資産総額 31.23億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/03/12 - - - - - 累計
分配金 0円 -円 -円 -円 -円 -円 0円
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ファンドの特色

特色1

主として米国債に実質的に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指します。

  • 当ファンドは、「米国中期債運用戦略マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行います。
  • 残存期間が5 年~7年程度の米国債に投資し、原則として、各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用(ラダー型運用)を目指します。
  • 米国債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。

 
特色2

実質組入外貨建資産については、「守る為替ヘッジ戦略」と「攻める為替ヘッジ戦略」の組合せにより、最適な為替ヘッジ戦略を目指します。

  • 「守る為替ヘッジ戦略」… 米国債価格と米ドル円の相関等を勘案して為替ヘッジ比率を設定することで、収益の安定化を目指します。
  • 「攻める為替ヘッジ戦略」… 投資環境に応じて為替ヘッジ比率を調整することで、追加的な為替収益の獲得を目指します。
  • 運用は大和住銀投信投資顧問株式会社が行い、為替ヘッジ比率については大和証券株式会社から投資助言を受けます。

守る為替ヘッジ戦略 攻める為替ヘッジ戦略

特色3

当ファンドは、投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。

  • 当ファンドの購入の申込みを行う投資者は、販売会社と投資一任契約の資産を管理する口座に関する契約および投資一任契約を締結する必要があります。

 

特色4

年2回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。

  • 決算日は、毎年3月、9月の11日(休業日の場合は翌営業日)とします。
  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
  • 収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
  • 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
 
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。



ファンドの仕組み

ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。なお、ベビーファンドから有価証券等に直接投資する場合もあります。

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