世界小型株厳選ファンド

世界小型株厳選ファンド

  • 商品分類:追加型投信/内外/株式
  • 日本経済新聞掲載名:世界小型厳選

2020/11/24現在

基準価額(前日比) 14,232円 (+238)
純資産総額 14.71億円

過去6期の決算実績

全ての決算情報を見る

決算日 2020/07/27 2020/01/27 2019/07/25 - - - 累計
分配金 50円 150円 250円 -円 -円 -円 450円
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2020/10
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ファンドの特色

 

特色1

マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の小型株式へ投資し、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

  • 世界の金融商品取引所に上場する株式のうち、小型株式を実質的な主要投資対象とします。
  • ボトムアップアプローチによるファンダメンタルズ分析により、投資魅力のある銘柄に厳選投資します。
  • 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
  • 当ファンドは、「世界小型株厳選マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行います。

 

 
特色2

マザーファンドにおける運用指図にかかる権限を、スタンダード・ライフ・インベストメンツ・リミテッドへ委託します。

 

 
特色3

毎年1月、7月の25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として分配を目指します。

  • 委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

 

 

 

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
 

ファンドのしくみ

  • ファミリーファンド方式を採用し、マザーファンドの組入れを通じて、実際の運用を行います。

 

 

マザーファンドの実質的な運用を行う運用会社について

スタンダード・ライフ・インベストメンツ・リミテッド

  • スタンダード・ライフ・インベストメンツ・リミテッドは、英国最大級の資産運用グループであるスタンダード・ライフ・アバディーン・グループの中核的運用会社です。
  • 同グループは、「アバディーン・スタンダード・インベストメンツ」ブランドのもと、アクティブ運用にコミットし、世界で資産運用ビジネスを展開しています。

運用プロセス

運用プロセス

 

分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

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