大和住銀日本バリュー株ファンド

大和住銀日本バリュー株ファンド

愛称「黒潮」

  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:黒潮

2020/11/27現在

基準価額(前日比) 13,179円 (+81)
純資産総額 102.96億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/07/08 2019/07/08 2018/07/09 2017/07/10 2016/07/08 2015/07/08 累計
分配金 0円 0円 100円 1,000円 0円 1,000円 5,100円
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2020/10
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  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • ※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

運用報告書

日付 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2020年07月 (600KB) (861KB)
2019年07月 (656KB) (897KB)
2018年07月 (518KB) (997KB)
2017年07月 (518KB) (997KB)
2016年07月 (507KB) (901KB)
2015年07月 (511KB) (886KB)

月次レポート

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