2021/01/26現在
| 基準価額（前日比） | 7,095円 （+17） |
|---|---|
| 純資産総額 | 9.55億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2021/01/18 | 2020/12/16 | 2020/11/16 | 2020/10/16 | 2020/09/16 | 2020/08/17 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 13,535円 |
| 月次レポート 2020/12  （2,364KB） |
交付 目論見書 （2,020KB） |
請求 目論見書 （3,997KB） |
以下のファンドを総称して「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」または「各ファンド」といいます。
＊上記以外のファンドが今後追加されることがあります。
2020/06/16
2020/06/12
2020/04/02
| 日付 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
|---|---|---|
| 2020年07月 | (881KB) |
(738KB) |
| 2020年01月 | (899KB) |
(749KB) |
| 2019年07月 | (732KB) |
(820KB) |
| 2019年01月 | (826KB) |
(847KB) |
| 2018年07月 | (511KB) |
(849KB) |
| 2018年01月 | (520KB) |
(853KB) |
| 2017年07月 | (517KB) |
(874KB) |
| 2017年01月 | (507KB) |
(856KB) |
| 2016年07月 | (503KB) |
(881KB) |
| 2016年01月 | (479KB) |
(819KB) |
| 2015年07月 | (502KB) |
(891KB) |
| 2015年01月 | (499KB) |
(988KB) |
