2021/04/09現在
| 基準価額（前日比） | 1,587円 （+7） |
|---|---|
| 純資産総額 | 48.36億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2021/03/16 | 2021/02/16 | 2021/01/18 | 2020/12/16 | 2020/11/16 | 2020/10/16 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 11,290円 |
| 月次レポート 2021/02  （2,383KB） |
交付 目論見書 （2,020KB） |
請求 目論見書 （3,997KB） |
以下のファンドを総称して「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」または「各ファンド」といいます。
＊上記以外のファンドが今後追加されることがあります。
2021/03/23
2021/03/01
2020/06/16
| 日付 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
|---|---|---|
| 2021年01月 | (865KB) |
(737KB) |
| 2020年07月 | (880KB) |
(739KB) |
| 2020年01月 | (897KB) |
(748KB) |
| 2019年07月 | (720KB) |
(821KB) |
| 2019年01月 | (820KB) |
(847KB) |
| 2018年07月 | (509KB) |
(849KB) |
| 2018年01月 | (519KB) |
(853KB) |
| 2017年07月 | (515KB) |
(874KB) |
| 2017年01月 | (506KB) |
(993KB) |
| 2016年07月 | (503KB) |
(880KB) |
| 2016年01月 | (496KB) |
(870KB) |
| 2015年07月 | (500KB) |
(890KB) |
| 2015年01月 | (499KB) |
(865KB) |
