2021/04/09現在
| 基準価額（前日比） | 9,185円 （-127） |
|---|---|
| 純資産総額 | 7.96億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2021/03/10 | 2021/02/10 | 2021/01/12 | 2020/12/10 | 2020/11/10 | 2020/10/12 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 | 13,875円 |
| 月次レポート 2021/03  （1,144KB） |
交付 目論見書 （2,343KB） |
請求 目論見書 （3,524KB） |
以下のファンドを総称して、「日本株厳選ファンド」または「各コース」といいます。
また、以下のファンドを総称して、またはそれぞれを「当ファンド」または「ファンド」といい、必要に応じて各コースを以下のように表示することがあります。
＊上記以外のファンドが今後追加されることがあります。
| 日付 | 交付運用報告書 | 運用報告書（全体版） |
|---|---|---|
| 2020年10月 | (985KB) |
(684KB) |
| 2020年04月 | (865KB) |
(692KB) |
| 2019年10月 | (878KB) |
(700KB) |
| 2019年04月 | (732KB) |
(785KB) |
| 2018年10月 | (530KB) |
(832KB) |
| 2018年04月 | (523KB) |
(824KB) |
| 2017年10月 | (520KB) |
(822KB) |
| 2017年04月 | (511KB) |
(960KB) |
| 2016年10月 | (508KB) |
(957KB) |
| 2016年04月 | (486KB) |
(875KB) |
| 2015年10月 | (503KB) |
(942KB) |
| 2015年04月 | (498KB) |
(906KB) |
