メキシコ債券オープン(毎月分配型)

メキシコ債券オープン(毎月分配型)

愛称「アミーゴ」

  • 投資信託協会コード:22311126
  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:メキシコ毎月

2018/06/25現在

基準価額(前日比) 5,344円 (+60)
純資産総額 479.20億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/06/22 2018/05/22 2018/04/23 2018/03/22 2018/02/22 2018/01/22 累計
分配金 60円 60円 60円 60円 60円 60円 8,540円
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月次レポート
2018/05
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  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • ※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

運用報告書

日付 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2017年11月 (366KB) (493KB)
2017年05月 (344KB) (446KB)
2016年11月 (267KB) (338KB)
2016年05月 (261KB) (310KB)
2015年11月 (243KB) (289KB)
2015年05月 (250KB) (293KB)

月次レポート

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