ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

  • 投資信託協会コード:2231415A
  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:北欧HYなし

2018/07/19現在

基準価額(前日比) 10,148円 (-31)
純資産総額 0.12億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/06/27 2018/05/28 2018/04/27 2018/03/27 2018/02/27 2018/01/29 累計
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月次レポート
2018/05
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目論見書
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当ファンドにつきましては、信託期間を繰り上げて、2018年9月3日をもって信託を終了(繰上償還)させていただくべく、 2018年8月6日に書面による決議を行います。

本件を実施するにあたり、法令および信託約款の規定に基づき、2018年6月25日から2018年8月3日まで、本件信託の終了に関し議決権の行使を受け付けております。ただし、2018年6月25日以降当ファンドのご購入のお申込みをいただき、これに伴い取得された受益権については、議決権を行使できません。

また、本決議は、当ファンドにおいて議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって可決されます。 上記の議決権数の賛成を得られず本議決が否決された場合は、信託を終了致しません。

なお、当ファンドにおいては、マザーファンド(北欧ハイイールド債券マザーファンド)で合同運用を行っていることから、当ファンドの信託の終了については、 為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの両ファンド共に決議された場合のみ実施致します。各ファンドのいずれかにおいて信託の終了が否決された場合は、 各ファンド共に信託を終了致しません。

上記の内容をご理解いただいたうえで、ご購入くださいますようお願い申し上げます。

 

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  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • ※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

運用報告書

日付 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2018年04月 (352KB) (457KB)
2017年10月 (342KB) (465KB)
2017年04月 (237KB) (308KB)
2016年10月 (234KB) (303KB)
2016年04月 (225KB) (294KB)

月次レポート

2018年05月(621KB) 2018年04月(622KB) 2018年03月(616KB)

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