米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)

愛称「USAギフト(為替ヘッジなし)」

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:USAギフ無

2020/03/27現在

基準価額(前日比) 9,804円 (-56)
純資産総額 3.19億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/12/25 2019/06/25 2018/12/25 2018/06/25 2017/12/25 2017/06/26 累計
分配金 40円 40円 10円 20円 80円 20円 210円
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月次レポート
2020/02
(477KB)

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  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • ※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

運用報告書

日付 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2019年12月 (668KB) (925KB)
2019年06月 (714KB) (710KB)
2018年12月 (821KB) (873KB)
2018年06月 (490KB) (772KB)
2017年12月 (480KB) (976KB)
2017年06月 (461KB) (978KB)

月次レポート

2020年02月(477KB) 2020年01月(475KB) 2019年12月(477KB)

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