世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

  • 商品分類:追加型投信/内外/資産複合
  • 日本経済新聞掲載名:世リアル毎月

2020/01/24現在

基準価額(前日比) 9,984円 (+3)
純資産総額 19.25億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/01/06 2019/12/05 2019/11/05 2019/10/07 2019/09/05 2019/08/05 累計
分配金 30円 30円 30円 30円 30円 30円 930円
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2019/11
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  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • ※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

運用報告書

日付 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2019年09月 (707KB) (996KB)
2019年03月 (889KB) (930KB)
2018年09月 (515KB) (765KB)
2018年03月 (508KB) (759KB)
2017年09月 (512KB) (765KB)

月次レポート

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