米国メジャー企業債ファンド

米国メジャー企業債ファンド

愛称「米国メジャー」

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券

2020/12/28現在

償還価額 10,720.88円 (-)
純資産総額 2.79億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/08/03 2020/02/03 2019/08/05 2019/02/04 2018/08/03 2018/02/05 累計
分配金 15円 15円 15円 15円 15円 15円 90円
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当ファンドは償還済みのファンドとなります。

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  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • ※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

運用報告書

日付 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2020年12月 (478KB) (736KB)
2020年08月 (618KB) (792KB)
2020年02月 (618KB) (802KB)
2019年08月 (664KB) (840KB)
2019年02月 (782KB) (996KB)
2018年08月 (476KB) (955KB)
2018年02月 (459KB) (841KB)

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