世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

  • 商品分類:追加型投信/内外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:SDG債無毎

2021/04/09現在

基準価額(前日比) 10,380円 (-44)
純資産総額 2.12億円

過去6期の決算実績

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決算日 2021/03/10 2021/02/10 2021/01/12 2020/12/10 2020/11/10 2020/10/12 累計
分配金 30円 30円 30円 30円 30円 30円 670円
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2021/02
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  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • ※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

運用報告書

日付 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2021年02月 (593KB) (781KB)
2020年08月 (623KB) (758KB)
2020年02月 (615KB) (789KB)
2019年08月 (665KB) (771KB)

月次レポート

2021年02月(757KB) 2021年01月(757KB) 2020年12月(901KB)

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