大和住銀日本バリュー株ファンド

大和住銀日本バリュー株ファンド

愛称「黒潮」

  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:黒潮

2020/11/26現在

基準価額(前日比) 13,098円 (+73)
純資産総額 102.59億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/07/08 2019/07/08 2018/07/09 2017/07/10 2016/07/08 2015/07/08 累計
分配金 0円 0円 100円 1,000円 0円 1,000円 5,100円
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  • 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
  • 運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
  • 投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
  • 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
  • 株価変動に伴うリスク
  • 流動性リスク
  • 信用リスク
  • その他のリスク

その他の留意点

ファンド固有の留意点

ベンチマークに関する留意点

当ファンドは、TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとします。当ファンドの投資成果は、ベンチマークを上回る場合がある一方で下回る場合もあります。したがって、当ファンドはベンチマークに対して一定の成果をあげることを保証するものではありません。

 

 

投資信託に関する留意点

  • 当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
  • ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
  • 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。

 

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