エマージング債券ファンド(毎月分配型)

エマージング債券ファンド(毎月分配型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:エマ債券

2019/11/20現在

基準価額(前日比) 分配待ち 6,717円 (-50)
純資産総額 67.86億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/11/20 2019/10/21 2019/09/20 2019/08/20 2019/07/22 2019/06/20 累計
分配金 30円 30円 30円 30円 30円 30円 10,063円
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2019/09
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■当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

■信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

■投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、すべてのリスクを示したものではありません。

  • 金利変動に伴うリスク
  • 為替リスク
  • カントリーリスク
  • 新興国への投資リスク
  • 流動性リスク
  • 信用リスク

その他留意点

収益分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらご覧ください。

ベンチマークに関する留意点

当ファンドは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円換算)をベンチマークとします。当ファンドの投資成果は、ベンチマークを上回る場合がある一方で下回る場合もあります。したがって、当ファンドはベンチマークに対して一定の成果をあげることを保証するものではありません。

クーリング・オフについて

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

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