T.ロウ・プライス USインカムファンド

T.ロウ・プライス USインカムファンド

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:USイン

2019/12/09現在

基準価額(前日比) 8,451円 (-16)
純資産総額 74.08億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/11/25 2019/10/25 2019/09/25 2019/08/26 2019/07/25 2019/06/25 累計
分配金 25円 25円 25円 25円 25円 25円 6,965円
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2019/10
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■当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

■信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

■投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、すべてのリスクを示したものではありません。

  • 金利変動に伴うリスク
  • 為替リスク
  • ハイ・イールド債券投資のリスク
  • カントリーリスク
  • 流動性リスク
  • 信用リスク

その他留意点

分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらご覧ください。

資産および投資先の配分について

当ファンドの実質的な資産配分は、基本的な資産配分比率と乖離を生じる場合があります。この結果、運用成果は、基本資産配分で運用を行った場合を上回ったり下回ったりすることがありますので、ご留意ください。

クーリング・オフについて

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

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