2021/03/04現在
基準価額(前日比) | 13,377円 (+54) |
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純資産総額 | 92.03億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/09/25 | 2019/09/25 | 2018/09/25 | 2017/09/25 | 2016/09/26 | 2015/09/25 | 累計 |
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分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
当ファンドは、「SMBCファンドラップ・シリーズ」を構成するSMBCファンドラップ専用ファンドです。
SMBCファンドラップのご案内については以下にお問い合わせください。
ご案内は、株式会社三井住友銀行(SMBCファンドラップ取引のご案内)
以下のファンドを総称して「SMBCファンドラップ・シリーズ」といいます。また、以下のファンドを総称して、またはそれぞれを「当ファンド」または「ファンド」といい、必要に応じて各ファンドを以下のように表示することがあります。
SMBCファンドラップ・日本バリュー株 SMBCファンドラップ・日本グロース株 SMBCファンドラップ・日本中小型株 SMBCファンドラップ・米国株 SMBCファンドラップ・欧州株 SMBCファンドラップ・新興国株 SMBCファンドラップ・日本債 SMBCファンドラップ・米国債 SMBCファンドラップ・欧州債 SMBCファンドラップ・新興国債 SMBCファンドラップ・J-REIT SMBCファンドラップ・G-REIT SMBCファンドラップ・コモディティ SMBCファンドラップ・ヘッジファンド |
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FW日本バリュー株 FW日本グロース株 FW日本中小型株 FW米国株 FW欧州株 FW新興国株 FW日本債 FW米国債 FW欧州債 FW新興国債 FWJ-REIT FWG-REIT FWコモディティ FWヘッジファンド |
2021/03/01
2020/06/12
2020/04/02
価格変動リスク | 流動性リスク | 株式投資のリスク | 債券投資のリスク | 外国証券投資のリスク | 不動産投資信託(REIT)固有のリスク | 商品市況の価額変動に伴うリスク | マーケット・ニュートラル戦略固有のリスク | デリバティブ取引のリスク | その他のリスク | |
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FW日本バリュー株 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
FW日本グロース株 | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | |||||
FW日本中小型株 | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | |||||
FW米国株 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
FW欧州株 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
FW新興国株 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
FW日本債 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
FW米国債 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
FW欧州債 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
FW新興国債 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
FWJ-REIT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
FWG-REIT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
FWコモディティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
FWヘッジファンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
価格変動リスク | 流動性リスク | 株式投資のリスク | 債券投資のリスク | 外国証券投資のリスク | 不動産投資信託(REIT)固有のリスク | 商品市況の価額変動に伴うリスク | マーケット・ニュートラル戦略固有のリスク | デリバティブ取引のリスク | その他のリスク |
※FW日本グロース株およびFW日本中小型株につきましては、投資信託証券への投資を通じて外貨建資産に投資する場合には、外国証券投資のリスクも生じます。
特化型運用について
FWJ-REITは特化型運用を行います。したがって、特定の銘柄へ投資が集中することがあり、当該銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
分配金に関する留意事項
クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。