SMBCファンドラップ・日本債

SMBCファンドラップ・日本債

  • 投資信託協会コード:2231E072
  • 商品分類:追加型投信/国内/債券
  • 日本経済新聞掲載名:FW日債

2018/06/22現在

基準価額(前日比) 11,606円 (-1)
純資産総額 1,956.03億円

過去6期の決算実績

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決算日 2017/09/25 2016/09/26 2015/09/25 2014/09/25 2013/09/25 2012/09/25 累計
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当ファンドは、「SMBCファンドラップ・シリーズ」を構成するSMBCファンドラップ専用ファンドです。

SMBCファンドラップのご案内については以下にお問い合わせください。 

ご案内は、株式会社三井住友銀行(SMBCファンドラップ取引のご案内)

以下のファンドを総称して「SMBCファンドラップ・シリーズ」といいます。また、以下のファンドを総称して、またはそれぞれを「当ファンド」または「ファンド」といい、必要に応じて各ファンドを以下のように表示することがあります。

SMBCファンドラップ・日本バリュー株
SMBCファンドラップ・日本グロース株
SMBCファンドラップ・日本中小型株
SMBCファンドラップ・米国株
SMBCファンドラップ・欧州株
SMBCファンドラップ・新興国株
SMBCファンドラップ・日本債
SMBCファンドラップ・米国債
SMBCファンドラップ・欧州債
SMBCファンドラップ・新興国債
SMBCファンドラップ・J-REIT
SMBCファンドラップ・G-REIT
SMBCファンドラップ・コモディティ
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド













FW日本バリュー株
FW日本グロース株
FW日本中小型株
FW米国株
FW欧州株
FW新興国株
FW日本債
FW米国債
FW欧州債
FW新興国債
FWJ-REIT
FWG-REIT
FWコモディティ
FWヘッジファンド

関連情報

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■SMBCファンドラップ・シリーズは、投資信託証券を通じて実質的に株式、債券、REIT、コモディティなど値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、派生商品等に投資される場合には原資産の価格変動に伴うリスクがあります。外貨建資産は為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

■信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

■投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、すべてのリスクを示したものではありません。

SMBCファンドラップ・シリーズの各ファンドが有する主なリスクは、以下の項目のうち○印のものとなります。

 

 価格変動リスク流動性リスク株式投資のリスク債券投資のリスク外国証券投資のリスク不動産投資信託(REIT)固有のリスク商品市況の価格変動に伴うリスクマーケット・ニュートラル戦略固有のリスクデリバティブ取引のリスクファミリーファンド方式に関わる基準価額の変動についてその他のリスク
FW日本バリュー株              
FW日本グロース株            
FW日本中小型株            
FW米国株            
FW欧州株            
FW新興国株            
FW日本債              
FW米国債            
FW欧州債            
FW新興国債            
FWJ-REIT              
FWG-REIT            
FWコモディティ            
FWヘッジファンド        
 価格変動リスク流動性リスク株式投資のリスク債券投資のリスク外国証券投資のリスク不動産投資信託(REIT)固有のリスク商品市況の価格変動に伴うリスクマーケット・ニュートラル戦略固有のリスクデリバティブ取引のリスクファミリーファンド方式に関わる基準価額の変動についてその他のリスク

※FW日本グロース株およびFW日本中小型株につきましては、投資信託証券への投資を通じて外貨建資産に投資する場合には、外国証券投資のリスクも生じます。

その他留意点

収益分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらご覧ください。

資産及び投資先の配分について

投資配分比率が定められているファンドにおいて、実質的な資産配分は、基本的な資産配分比率と乖離を生じる場合があります。この結果、運用成果は、基本資産配分で運用を行った場合を上回ったり下回ったりすることがありますので、ご留意ください。

※SMBCファンドラップ・シリーズのうち、投資配分比率が定められているファンドは以下の通りです。
FW米国株

ベンチマークに関する留意点

ベンチマークを有するファンドにおいて、その投資成果は、ベンチマークを上回る場合がある一方で下回る場合もあります。したがって、ベンチマークに対して一定の成果をあげることを保証するものではありません。

※SMBCファンドラップ・シリーズのうち、ベンチマークが定められているファンドとそのベンチマークは以下の通りです。
FW日本バリュー株:TOPIX(東証株価指数・配当込み)
FWJ-REIT:東証REITインデックス(配当込み)

クーリング・オフについて

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

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