エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:通エマ円

2019/12/09現在

基準価額(前日比) 5,816円 (+12)
純資産総額 56.42億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/11/18 2019/10/16 2019/09/17 2019/08/16 2019/07/16 2019/06/17 累計
分配金 15円 15円 15円 20円 20円 20円 8,530円
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月次レポート
2019/10
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以下のファンドを総称して「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」または「各ファンド」といいます。

*上記以外のファンドが今後追加されることがあります。

関連情報

■当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

■信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

■投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、すべてのリスクを示したものではありません。

  • 金利変動に伴うリスク
  • 為替リスク
  • カントリーリスク
  • 新興国への投資リスク
  • 流動性リスク
  • 信用リスク

その他留意点

分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらご覧ください。

為替取引に関する留意点

各ファンド(マネープールファンドを除く)の主要投資対象の外国投資信託証券では、為替予約取引やそれに類似する取引であるNDF(直物為替先渡取引)等により為替取引が行われます。これらの取引において取引価格に反映される為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)/コスト(金利差相当分の費用)は、金利水準だけでなく当該通貨に対する市場参加者の期待や需給等の影響を受けるため、金利差から理論上期待される水準と大きく異なる場合があります。その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるものから大きく乖離する場合があります。
また、取引対象通貨によっては、為替管理規制や流動性等により為替予約取引等ができなくなる場合や、金額が制限される場合があります。

クーリング・オフについて

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

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