北米高配当株ファンド(年2回決算型)

北米高配当株ファンド(年2回決算型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/株式
  • 日本経済新聞掲載名:北米高配年2

2020/11/26現在

基準価額(前日比) 17,751円 (-141)
純資産総額 3.92億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/06/23 2019/12/23 2019/06/24 2018/12/25 2018/06/25 2017/12/25 累計
分配金 0円 0円 0円 0円 10円 10円 100円
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2020/10
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  • 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
  • 運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
  • 投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
  • 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
  • 不動産投資信託(リート)投資のリスク
  • 株価変動に伴うリスク
  • 為替リスク
  • MLP投資のリスク
  • 流動性リスク
  • 信用リスク

その他の留意点

ファンド固有の留意点

MLPの税金について

MLPの分配金は、37.0%を上限として源泉徴収されます(なお、源泉徴収された金額の一部が還付される場合があります。)。また、MLP投資においては、上記に加えてその他の税が課される場合があります。これらの税金の支払い等によりファンドの基準価額が影響を受けることがあります。

※現地の税制が変更された場合等は、税率等が変更となる場合があります

※上記は、2020年7月末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものであり、MLPに適用される税制等の変更に伴い変更される場合があります。

 

 

投資信託に関する留意点

  • 当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
  • ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
  • 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。

 

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