タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/資産複合
  • 日本経済新聞掲載名:タフ米無毎月

2020/11/27現在

基準価額(前日比) 9,862円 (-1)
純資産総額 119.51億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/11/24 2020/10/22 2020/09/23 2020/08/24 2020/07/22 2020/06/22 累計
分配金 20円 20円 20円 20円 20円 20円 3,690円
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2020/10
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  • 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
  • 運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
  • 投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
  • 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
  • 不動産投資信託(リート)投資のリスク
  • 株価変動に伴うリスク
  • 金利変動に伴うリスク
  • 為替リスク
  • 転換社債投資のリスク
  • 資産担保証券投資のリスク
  • バンクローン投資のリスク
  • 流動性リスク
  • 信用リスク

その他の留意点

ファンド固有の留意点 

資産配分に関する留意点

各ファンド(マネープールファンドを除く)では、市場動向に応じて各資産の配分を機動的に変更しますが、変更しない場合に比べて基準価額が下落する場合もあります。

 

外国投資信託証券への投資について

各ファンド(マネープールファンドを除く)において、外国投資信託証券から株式等へ投資する場合、わが国の投資信託証券から投資を行う場合と比べて税制が不利になる場合があります。

 

投資信託に関する留意点

  • マネープールファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
  • ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
  • 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。

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