米国小型株ツインα(資産成長型)

米国小型株ツインα(資産成長型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/株式

2021/04/02現在

償還価額 16,793.52円 (-)
純資産総額 1.95億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/11/12 2019/11/12 2018/11/12 2017/11/13 2016/11/14 2015/11/12 累計
分配金 0円 0円 0円 10円 10円 10円 40円
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2021/02
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当ファンドは償還済みのファンドとなります。

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  • 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
  • 運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
  • 投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
  • 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
  • 株価変動に伴うリスク
  • 為替リスク
  • ツインα戦略に伴うリスク
  • スワップ取引に関するリスク
  • 流動性リスク

その他の留意点

ファンド固有の留意点

ツインα戦略におけるオプション評価

オプションは原則として時価で評価され、その価値の上昇・下落が基準価額に反映されます。なお、オプション取引時点でプレミアム収入相当分が基準価額に反映されるものではありません。
ファンドは、オプションの売りの取引を行いますので、オプションの価値が上昇すれば基準価額の下落要因となり、オプションの価値が下落すればプレミアム収入を上限として基準価額の上昇要因となります。

※上記はファンドにおける損益のすべてを示したものではありません。

※ファンドは、実質的に米ドル建て株式への投資を行うとともに、ツインα戦略において米国小型株市場全体および米ドル(対円)にかかるコールオプションの売却を行います。したがって、株価の上昇もしくは円安・米ドル高が基準価額の上昇要因となる一方、株価指数の上昇もしくは円安・米ドル高によるオプションの価値上昇が基準価額の下落要因となります。

投資信託に関する留意点

  • ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
  • 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。

 

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