ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

  • 投資信託協会コード:2231315A
  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:北欧HYあり

2018/07/18現在

基準価額(前日比) 10,174円 (+8)
純資産総額 0.12億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/06/27 2018/05/28 2018/04/27 2018/03/27 2018/02/27 2018/01/29 累計
分配金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
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月次レポート
2018/05
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当ファンドにつきましては、信託期間を繰り上げて、2018年9月3日をもって信託を終了(繰上償還)させていただくべく、 2018年8月6日に書面による決議を行います。

本件を実施するにあたり、法令および信託約款の規定に基づき、2018年6月25日から2018年8月3日まで、本件信託の終了に関し議決権の行使を受け付けております。ただし、2018年6月25日以降当ファンドのご購入のお申込みをいただき、これに伴い取得された受益権については、議決権を行使できません。

また、本決議は、当ファンドにおいて議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって可決されます。 上記の議決権数の賛成を得られず本議決が否決された場合は、信託を終了致しません。

なお、当ファンドにおいては、マザーファンド(北欧ハイイールド債券マザーファンド)で合同運用を行っていることから、当ファンドの信託の終了については、 為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの両ファンド共に決議された場合のみ実施致します。各ファンドのいずれかにおいて信託の終了が否決された場合は、 各ファンド共に信託を終了致しません。

上記の内容をご理解いただいたうえで、ご購入くださいますようお願い申し上げます。

 

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■当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

■信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

■投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、すべてのリスクを示したものではありません。

  • 金利変動に伴うリスク
  • 為替リスク
  • カントリーリスク
  • 流動性リスク
  • 信用リスク

その他留意点

収益分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらご覧ください。

クーリング・オフについて

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

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