日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)

日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)

愛称「ジャパニーズ・クオリティー」

  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:日本消費分配

2020/02/18現在

基準価額(前日比) 10,036円 (-206)
純資産総額 20.57億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/12/24 2019/09/24 2019/06/24 2019/03/25 2018/12/25 2018/09/25 累計
分配金 50円 0円 0円 0円 0円 250円 1,355円
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2020/01
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■当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

■信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

■投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、すべてのリスクを示したものではありません。

  • 株価変動に伴うリスク
  • 流動性リスク
  • 信用リスク

その他留意点

分配金に関する留意事項

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当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

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