愛称「USAギフト(為替ヘッジあり)」
2021/03/02現在
基準価額(前日比) | 10,169円 (-1) |
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純資産総額 | 3.69億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/12/25 | 2020/06/25 | 2019/12/25 | 2019/06/25 | 2018/12/25 | 2018/06/25 | 累計 |
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分配金 | 40円 | 10円 | 40円 | 30円 | 10円 | 20円 | 210円 |
当ファンドのご購入の申込み期間は終了しております。
2021/03/01
2020/06/25
「米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)愛称:USAギフト(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)」第7期決算および分配金のお支払いについて (876KB)
2020/06/12
基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、すべてのリスクを表したものではありません。
組入銘柄の再投資に関する留意事項
投資する債券等が償還した場合に、当該償還金を再投資した際の利回りが当初組入銘柄の利回りと比較して低くなることがあります。
収益分配金に関する留意事項
クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。