世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

  • 商品分類:追加型投信/内外/資産複合
  • 日本経済新聞掲載名:世リアル成長

2020/10/28現在

基準価額(前日比) 9,589円 (-135)
純資産総額 15.82億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/09/07 2020/03/05 2019/09/05 2019/03/05 2018/09/05 2018/03/05 累計
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2020/09
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  • 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
  • 運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
  • 投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
  • 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
  • 株価変動に伴うリスク
  • 金利変動に伴うリスク
  • 為替リスク
  • 不動産投資信託(REIT)固有のリスク
  • 転換社債投資のリスク
  • 資産担保証券投資のリスク
  • バンクローン投資のリスク
  • MLP投資のリスク
  • カントリーリスク
  • 流動性リスク
  • 信用リスク

その他の留意点

ファンド固有の留意点

資産配分に関する留意点

当ファンドでは、市場動向に応じて各資産の配分を変更します。この結果、運用成果は、基本配分比率で運用を行った場合を上回ったり下回ったりすることがありますので、ご留意ください。

 

外国投資信託証券への投資について

外国投資信託証券から株式等へ投資する場合、わが国の投資信託証券から投資を行う場合と比べて税制が不利になる場合があります。
また、当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託証券はMLPに投資を行う場合がありますが、MLPの分配金は、21. 0%を上限として源泉徴収されます(なお、源泉徴収された金額の一部が還付される場合があります。)。また、MLP投資においては、上記に加えてその他の税が課される場合があります。これらの税金の支払い等によりファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
※現地の税制が変更された場合等は、税率等が変更となる場合があります。
※上記は、2020年3月末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものであり、MLPに適用される税制等の変更に伴い変更される場合があります。

投資信託に関する留意点

  • ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
  • 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。

 

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