欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)

  • 商品分類:追加型投信/海外/その他資産(バンクローン)
  • 日本経済新聞掲載名:欧州バンク無

2019/12/10現在

基準価額(前日比) 9,109円 (-32)
純資産総額 6.58億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/11/21 2019/10/21 2019/09/24 2019/08/21 2019/07/22 2019/06/21 累計
分配金 10円 10円 10円 10円 10円 10円 160円
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2019/10
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■当ファンドは、連動債券を通じて実質的にバンクローンや債券(以下、「バンクローン等」といいます。)など値動きのある資産に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、
為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
■信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
■投資信託は預貯金と異なります。

 

基準価額の変動要因

基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません。

  • 投資対象の有価証券等の固有のリスク
  • 金利変動に伴うリスク
  • 為替リスク
  • カントリーリスク
  • 流動性リスク
  • 信用リスク
  • その他のリスク

その他の留意点

分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらをご覧下さい。

クーリング・オフについて

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

 

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