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基準日:2020/11/20

ファンド名
日本経済新聞表記名

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基準価額

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登録

大和住銀DC海外株式アクティブファンド
大住DC海株
外国株式 28,632円 +103円
+0.36%
410.47
億円

2020年10月

(615KB)
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World)
世インパ成長
内外株式 12,429円 +161円
+1.31%
92.10
億円

2020年10月

(488KB)
世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World)
世インパクト
内外株式 12,348円 +160円
+1.31%
255.20
億円

2020年10月

(722KB)
大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに)
海のくに
国内株式 13,733円 +29円
+0.21%
22.59
億円

2020年10月

(749KB)
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
外国債券 14,250円 -39円
-0.27%
2.88
億円

2020年10月

(2,350KB)
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
外国債券 6,752円 -10円
-0.15%
9.56
億円

2020年10月

(2,350KB)
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
外国債券 3,304円 -8円
-0.24%
1,287.89
億円

2020年10月

(1,358KB)
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
外国債券 11,252円 -30円
-0.27%
29.73
億円

2020年10月

(969KB)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
外国株式 17,395円 +94円
+0.54%
3.94
億円

2020年10月

(884KB)
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
外国債券 2,947円 -12円
-0.41%
125.10
億円

2020年10月

(2,350KB)
大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮)
黒潮
国内株式 12,701円 +29円
+0.23%
100.58
億円

2020年10月

(699KB)
J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
国内株式 22,213円 +205円
+0.93%
14.04
億円

2020年10月

(560KB)
大和住銀DC国内株式ファンド
大住DC内株
国内株式 14,024円 +24円
+0.17%
170.20
億円

2020年10月

(601KB)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
外国株式 10,288円 +55円
+0.54%
30.79
億円

2020年10月

(884KB)
メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
外国債券 5,222円 +42円
+0.81%
279.74
億円

2020年10月

(931KB)
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
外国債券 5,671円 +7円
+0.12%
48.31
億円

2020年10月

(2,350KB)
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
外国株式 2,690円 +3円
+0.11%
84.05
億円

2020年10月

(1,001KB)
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 9,996円 0円
0.00%
3.09
億円

2020年10月

(2,350KB)
エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,446円 +4円
+0.04%
71.15
億円

2020年10月

(1,068KB)
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
外国債券 3,042円 -4円
-0.13%
6.96
億円

2020年10月

(2,350KB)

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

月次
レポート

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登録

日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
国内株式 6,547円 -39円
-0.59%
23.52
億円

2020年10月

(1,894KB)
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
国内株式 7,451円 -21円
-0.28%
7.50
億円

2020年10月

(1,894KB)
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 13,263円 +87円
+0.66%
153.10
億円

2020年10月

(507KB)
日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
国内株式 6,146円 -4円
-0.07%
341.08
億円

2020年10月

(1,894KB)
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
国内株式 5,097円 +16円
+0.31%
2.44
億円

2020年10月

(1,894KB)
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 5,886円 +8円
+0.14%
142.27
億円

2020年10月

(1,894KB)
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
外国債券 1,569円 +34円
+2.21%
52.93
億円

2020年10月

(2,350KB)
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
国内株式 1,216円 -4円
-0.33%
486.33
億円

2020年10月

(1,205KB)
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
外国債券 1,633円 0円
0.00%
147.94
億円

2020年10月

(2,350KB)
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
国内株式 3,154円 +66円
+2.14%
8.35
億円

2020年10月

(1,894KB)
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
国内株式 1,983円 -4円
-0.20%
116.24
億円

2020年10月

(1,894KB)

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

月次
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