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基準日:2021/01/15

ファンド名
日本経済新聞表記名

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基準価額

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世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World)
世インパクト
内外株式 13,937円 +43円
+0.31%
301.23
億円

2020年11月

(713KB)
米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長
外国株式 15,572円 +177円
+1.15%
1.99
億円

2020年11月

(1,039KB)
米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
外国株式 3,351円 +38円
+1.15%
78.29
億円

2020年11月

(1,039KB)
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
インタ株アW
外国株式 16,724円 -66円
-0.39%
1.12
億円

2020年11月

(445KB)
日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 12,279円 -147円
-1.18%
14.85
億円

2020年12月

(499KB)
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
国内株式 1,328円 +10円
+0.76%
500.34
億円

2020年11月

(1,202KB)
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
外国債券 7,333円 -5円
-0.07%
3.30
億円

2020年11月

(2,360KB)
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
外国債券 3,173円 +27円
+0.86%
7.43
億円

2020年11月

(2,360KB)
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
外国債券 3,186円 +14円
+0.44%
129.53
億円

2020年11月

(2,360KB)
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
外国債券 7,128円 +19円
+0.27%
9.60
億円

2020年11月

(2,360KB)
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
外国債券 14,756円 +3円
+0.02%
3.00
億円

2020年11月

(2,360KB)
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
外国債券 8,636円 +46円
+0.54%
0.41
億円

2020年11月

(2,360KB)
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
外国債券 1,679円 +17円
+1.02%
147.39
億円

2020年11月

(2,360KB)
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
外国債券 5,751円 +8円
+0.14%
46.35
億円

2020年11月

(2,360KB)
NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
資産複合 10,553円 +8円
+0.08%
0.93
億円

2020年11月

(644KB)
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
外国債券 1,657円 +15円
+0.91%
53.46
億円

2020年11月

(2,360KB)
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 9,995円 0円
0.00%
2.85
億円

2020年11月

(2,360KB)

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日本経済新聞表記名

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